密蘇里州堪薩斯城，2019年約務(wù)更替的公司，公司(NOVC)(“更替”或“公司”)，通過(guò)其下屬醫(yī)療保健人員配備，公司提供外包保健人員佐治亞州的相關(guān)服務(wù)，宣布對(duì)2017年7月27日的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)購(gòu)買協(xié)議及相關(guān)優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行修訂。

于2019年8月9日，Novation執(zhí)行了高級(jí)擔(dān)保票據(jù)購(gòu)買協(xié)議的第一修正案，修改了購(gòu)買協(xié)議和相關(guān)優(yōu)先票據(jù)的條款。修正案的主要條款如下：

在2019年4月1日至2023年12月31日期間，Novation將按優(yōu)先票據(jù)的未償還本金余額每年支付1%的利率，并按季度支付利息。

在2024年1月1日至2028年12月31日期間，Novation將按照優(yōu)先票據(jù)的未償還本金余額每年支付2%的利率，并按季度支付利息。

在2029年1月1日至到期日之前或直至全額支付貸款期間，Novation將按照優(yōu)先票據(jù)的未償還本金余額支付每年10%的利率，并按季度支付利息。

在2019年4月1日和2019年7月1日，Novation根據(jù)優(yōu)先票據(jù)支付了總額為270萬(wàn)美元的款項(xiàng)。根據(jù)經(jīng)修訂的關(guān)于這些日期的優(yōu)先票據(jù)應(yīng)付的實(shí)際總額為40萬(wàn)美元。因此，Novation在這些日期支付了總計(jì)盈余220萬(wàn)美元。

根據(jù)修訂條款，該支付盈余將記入Novation未來(lái)的優(yōu)先票據(jù)季度利息支付義務(wù)，以便在新的利率下，Novation將不需要在優(yōu)先票據(jù)下支付額外利息，直到季度開始2022年4月1日，當(dāng)盈余將用盡時(shí)，該季度的利息總額為20萬(wàn)美元。

根據(jù)修訂，Novation將向優(yōu)先票據(jù)持有人發(fā)行共計(jì)900萬(wàn)股普通股，以及10年期權(quán)證，以每股0.01美元的行使價(jià)購(gòu)買總計(jì)2230萬(wàn)股普通股。

此外，根據(jù)修訂協(xié)議，Novation同意將每年超額現(xiàn)金流量的50%(從截至2019年12月31日的財(cái)政年度開始)指向高級(jí)票據(jù)下的未償還債務(wù)余額的本金減少。

截至2019年6月30日，公司在優(yōu)先票據(jù)下的未償還本金額為8590萬(wàn)美元。