這些基金按照有管理的分配計(jì)劃進(jìn)行分配，該計(jì)劃規(guī)定向富國(guó)普通股股東宣布每月分配給富國(guó)銀行收入機(jī)會(huì)基金的最低固定利率為8%，富國(guó)多收入機(jī)會(huì)基金的最低固定利率為8%。部門收入基金，以及富國(guó)銀行公用事業(yè)和高收入基金的7.5%(基于該基金在過去12個(gè)月中的平均每月每月凈資產(chǎn)值(NAV))。根據(jù)托管分配計(jì)劃，分配來自收入，也可能來自實(shí)收資本和/或資本收益?；鹪谌魏螘r(shí)期的分配可能會(huì)大于或小于基金在其投資中獲得的凈收益，因此不應(yīng)將其用作績(jī)效的衡量標(biāo)準(zhǔn)或與收益或收入相混淆。超過基金收益的分配將導(dǎo)致基金的資產(chǎn)凈值下降。投資者不應(yīng)從基金的分配額或托管分配計(jì)劃的條款得出任何有關(guān)基金投資業(yè)績(jī)的結(jié)論。

富國(guó)銀行收入機(jī)會(huì)基金是封閉式高收益?zhèn)稹Ｔ摶鸬耐顿Y目標(biāo)是尋求高水平的當(dāng)期收入。作為次要目標(biāo)，基金可以在與其投資目標(biāo)一致的范圍內(nèi)尋求資本增值。

富國(guó)銀行多部門收入基金是封閉式收入基金。該基金的投資目標(biāo)是尋求高水平的當(dāng)期收入，以限制其對(duì)國(guó)內(nèi)利率風(fēng)險(xiǎn)的整體敞口。

富國(guó)銀行公用事業(yè)和高收益基金是一種封閉式股票和高收益?zhèn)?。該基金的投資目標(biāo)是尋求高水平的當(dāng)期收入和適度的資本增長(zhǎng)，重點(diǎn)是提供稅收優(yōu)惠的股息收入。

所有分配來源的最終確定可能會(huì)更改，并在年底后做出。每個(gè)基金將在日歷年向股東發(fā)送1099-DIV表格，該表格將告訴股東如何出于聯(lián)邦所得稅目的報(bào)告這些分配。