這些基金按照有管理的分配計劃進行分配，該計劃規(guī)定向富國普通股股東宣布每月分配給富國銀行收入機會基金的最低固定利率為8%，富國多收入機會基金的最低固定利率為8%。部門收入基金，以及富國銀行公用事業(yè)和高收入基金的7.5%(基于該基金在過去12個月中的平均每月每月凈資產(chǎn)值(NAV))。根據(jù)托管分配計劃，分配來自收入，也可能來自實收資本和/或資本收益。基金在任何時期的分配可能會大于或小于基金在其投資中獲得的凈收益，因此不應(yīng)將其用作績效的衡量標(biāo)準或與收益或收入相混淆。超過基金收益的分配將導(dǎo)致基金的資產(chǎn)凈值下降。投資者不應(yīng)從基金的分配額或托管分配計劃的條款得出任何有關(guān)基金投資業(yè)績的結(jié)論。

富國銀行收入機會基金是封閉式高收益?zhèn)?。該基金的投資目標(biāo)是尋求高水平的當(dāng)期收入。作為次要目標(biāo)，基金可以在與其投資目標(biāo)一致的范圍內(nèi)尋求資本增值。

富國銀行多部門收入基金是封閉式收入基金。該基金的投資目標(biāo)是尋求高水平的當(dāng)期收入，以限制其對國內(nèi)利率風(fēng)險的整體敞口。

富國銀行公用事業(yè)和高收益基金是一種封閉式股票和高收益?zhèn)?。該基金的投資目標(biāo)是尋求高水平的當(dāng)期收入和適度的資本增長，重點是提供稅收優(yōu)惠的股息收入。

所有分配來源的最終確定可能會更改，并在年底后做出。每個基金將在日歷年向股東發(fā)送1099-DIV表格，該表格將告訴股東如何出于聯(lián)邦所得稅目的報告這些分配。